Valoarea unitara a activului net se calculeaza lunar de catre societatea depozitara ING Bank NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti, in conformitate cu Regulamentul Comisie Nationale a
Valorilor Mobiliare nr.15/2004.
Evolutia lunara a activului net, in perioada 31 martie 2011 - 31 martie 2012, este prezentata in tabelul de mai jos:
Perioada 31 martie 2011 - 31 martie 2012
|
Data de raportare
|
Numar de actiuni aflat in circulatie
|
Valoare activ net calculat
Mii LEI
|
Valoare activ net calculat LEI/actiune
|
|
31.03.2011
|
1.092.143.332
|
1.498.658
|
1.3722
|
|
30.04.2011
|
1.092.143.332
|
1.531.628
|
1.4024
|
|
31.05.2011
|
1.092.143.332
|
1.521.161
|
1.3928
|
|
30.06.2011
|
1.092.143.332
|
1.461.421
|
1.3381
|
|
31.07.2011
|
1.092.143.332
|
1.437.939
|
1.3166
|
|
31.08.2011
|
1.092.143.332
|
1.388.437
|
1.2713
|
|
30.09.2011
|
1.092.143.332
|
1.343.358
|
1.2300
|
|
31.10.2011
|
1.092.143.332
|
1.258.299
|
1.1521
|
|
30.11.2011
|
1.092.143.332
|
1.276.582
|
1.1689
|
|
31.12.2011
|
1.092.143.332
|
1.331.160
|
1.2189
|
|
31.01.2012
|
1.092.143.332
|
1.358.156
|
1.2436
|
|
29.02.2012
|
1.092.143.332
|
1.396.960
|
1.2791
|
|
31.03.2012
|
1.092.143.332
|
1.418.513
|
1.2988
|
|
